Virtus Duff & Phelps Water Fund Institutional Class（AWTIX）投資信託の基準価額、ニュース

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Virtus Duff & Phelps Water Fund Institutional Class

$18.76

1月29日 · USD · MUTF · 免責条項

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Class I

$10.63

HIBIX0.094%

Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Institutional Class

$6.26

DRMCX0.00%

Virtus Convertible Fund Institutional Class

$36.38

ANNPX0.11%

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class I

$21.07

VKSIX1.17%

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Class I

$14.11

VADIX0.14%

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund Class I

$65.60

PICMX0.38%

Virtus Silvant Focused Growth Fund Institutional Class

$77.91

PGFIX0.56%

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Class I

$32.97

PXSGX1.17%

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class I

$32.91

VGISX0.99%

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class I

$18.57

PHRIX1.33%

投資信託

前日の終値

$18.89

年初来リターン

5.76%

経費率

0.93%

カテゴリ

Equity Miscellaneous

Morningstar のレーティング

純資産

3.42億 USD

利回り

0.79%

初期販売手数料

設定日

2008/07/15

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