Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
94,20 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-дек. карата жылдык киреше
8,74%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
0,59%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
US Equity Large Cap Growth
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_rategradegradegrade
Таза активдер
2024-ж., 31-дек. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
692,19 млн USD
Кирешенин үлүшү
2024-ж., 31-дек. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
0,39%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм