Diamond Hill Select Fund Class I（DHLTX）投資信託の基準価額、ニュース

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Diamond Hill Select Fund Class I

$24.83

1月29日 · USD · MUTF · 免責条項

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

$24.35

DHSIX0.65%

Diamond Hill Select Fund Investor Share

$24.43

DHTAX0.20%

Diamond Hill Select Fund Class Y

$24.98

DHTYX0.16%

Fidelity Advisor Value Fund - Class I

$36.17

FVIFX0.14%

Hennessy Energy Transition Fund Investor Class

$28.05

HNRGX0.32%

Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class

$28.69

HNRIX0.31%

Lord Abbett Focused Small Cap Value R5

$30.18

LMVVX0.23%

Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class

$32.73

HFCGX0.031%

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class L

$65.81

CSRSX1.29%

Guggenheim Total Return Bond Fund Class A

$23.49

GIBAX0.085%

投資信託

前日の終値

$24.88

年初来リターン

13.13%

経費率

0.87%

カテゴリ

US Equity Mid Cap

Morningstar のレーティング

純資産

4.71億 USD

利回り

0.79%

初期販売手数料

設定日

2005/12/30

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