Kumpulan uang yang dihimpun dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam saham, obligasi, dan aset lain. Dana dikelola oleh manajer keuangan profesional
Tutup sebelumnya
Harga penutupan terakhir
$25,81
Laba YTD
Laba tahunan sampai saat ini sejak 31 Des 2024
14,31%
Rasio pengeluaran
Persentase aset dana yang digunakan untuk biaya administrasi dan lainnya
0,90%
Kategori
Sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi dana serupa
US Equity Large Cap Value
Peringkat Morningstar
Rating yang mengukur seberapa baik performa reksa dana dibandingkan dengan dana serupa
star_ratestar_rategradegradegrade
Aset bersih
Nilai aset kelas saham dikurangi nilai kewajibannya sejak 31 Des 2024
267,92Â jt USD
Hasil
Rasio dividen tahunan terhadap aset bersih sejak 31 Des 2024
1,05%
Beban awal
Biaya tunggal dibayarkan oleh investor saat mereka membeli saham dari dana tersebut