En pulje af penge fra mange investorer, der bruges til at investere i aktier, obligationer og andre aktiver. Fonden administreres af en professionel investeringsforvalter
Seneste lukkekurs
Den seneste lukkekurs
13,60 $
ÅTD-udbytte
År til dato-udbytte pr. 31. dec. 2024
20,92 %
Omkostningsprocent
Procentdel af fondens aktiver, der bruges til administration og andre omkostninger
0,48 %
Kategori
Klassifikationssystem til at finde lignende fonde
US Equity Large Cap Value
Morningstar-vurdering
En vurdering, der måler, hvor godt en fond har klaret sig sammenlignet med lignende fonde
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Nettoaktiver
Værdien af aktieklassens aktiver fratrukket værdien af dens passiver pr. 31. dec. 2024
65,20 mio. USD
Afkast
Forholdet mellem årligt udbytte og nettoaktiverne pr. 31. dec. 2024
1,16 %
Stiftelsesprovision
Engangsopkrævning, som en investor betaler, når vedkommende køber aktier i fonden