Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
23,15 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-дек. карата жылдык киреше
12,77%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
0,75%
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_ratestar_rategrade
Таза активдер
2024-ж., 31-дек. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
12,06 млн USD
Кирешенин үлүшү
2024-ж., 31-дек. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
0,18%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм