Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX) 共同基金价格和资讯

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Davis New York Venture Fund Class A

$26.35

1月16日 · USD · MUTF · 免责声明

Davis International Fund Class A

$12.68

DILAX0.079%

Davis New York Venture Fund Class Y

$27.64

DNVYX0.43%

Davis New York Venture Fund Class R

$26.42

NYVRX0.45%

Davis New York Venture Fund Class C

$20.38

NYVCX0.49%

Davis New York Venture Fund Class B

$18.77

NYVBX0.42%

Davis Opportunity Fund Class A

$37.87

RPEAX0.34%

Davis Real Estate Fund Class A

$41.87

RPFRX1.50%

Invesco Developing Markets Fund Class A

$38.77

ODMAX0.39%

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

$32.12

OIGAX1.29%

Invesco Global Fund Class A

$94.88

OPPAX0.22%

共同基金

昨日收盘价

$26.47

年初至今回报率

17.51%

费用比率

0.92%

类别

US Equity Large Cap Value

晨星评级

净资产

45.13亿 USD

收益

1.55%

初期认购费

4.75%

成立日

1969年2月17日

市场资讯

美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.16% 提供者 Investing.com

Investing.com

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