Sejumlah wang yang dikumpulkan daripada banyak pelabur untuk membuat pelaburan dalam bentuk saham, bon dan aset lain. Dana diurus oleh pengurus wang profesional
Tutup sebelumnya
Harga penutup terakhir
$23.15
Pulangan Tahun Setakat Ini
Pulangan tahun setakat 31 Dis 2024
1.71%
Nisbah belanja
Peratusan aset dana untuk perbelanjaan pentadbiran dan perbelanjaan lain
0.11%
Kategori
Sistem klasifikasi untuk mengenal pasti dana serupa
Global Equity Mid/Small Cap
Rating Morningstar
Rating yang mengukur prestasi dana berbanding dengan dana serupa
star_ratestar_ratestar_ratestar_rategrade
Aset bersih
Nilai aset kelas syer ditolak nilai liabiliti setakat 31 Dis 2024
22.40J USD
Hasil
Nisbah dividen tahunan kepada aset bersih setakat 31 Dis 2024
1.16%
Caj muka
Caj tunggal yang dibayar oleh pelabur apabila mereka membeli syer dana
