Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
166,33 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-дек. карата жылдык киреше
10,89%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,85%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Trading Tools
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_rategradegradegradegrade
Таза активдер
2024-ж., 31-дек. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
56,93 млн USD
Кирешенин үлүшү
2013-ж., 30-июн. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
2,95%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм