State Street Equity 500 Index Fund Administrative Shares（STFAX）投資信託の基準価額、ニュース

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State Street Equity 500 Index Fund Administrative Shares

$450.79

1月29日 · USD · MUTF · 免責条項

State Street Equity 500 Index Fund Service Shares

$450.31

STBIX0.47%

State Street Equity 500 Index Fund Class K

$451.03

SSSYX0.47%

State Street Equity 500 Index Fund Class I

$451.03

SSSWX0.47%

State Street Equity 500 Index Fund Class A

$450.75

SSSVX0.47%

State Street Equity 500 Index Fund Class R Shares

$450.37

SSFRX0.47%

AMG GW&K Small Cap Value Fund Class I

$30.93

SKSIX0.23%

AMG GW&K Small Cap Value Fund Class Z

$30.80

SKSZX0.19%

Principal MidCap Value Fund I R-3 Class

$15.69

PMPRX0.51%

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio Open Shares

$12.12

LEAOX0.17%

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

$40.29

QRSVX0.20%

投資信託

前日の終値

$452.92

年初来リターン

24.80%

経費率

0.17%

カテゴリ

US Equity Large Cap Blend

Morningstar のレーティング

純資産

1.80億 USD

利回り

1.47%

初期販売手数料

設定日

2001/04/18

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