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VILLX • 共同基金
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Villere Balanced Fund Investor Class
$20.55
1月30日 · USD · MUTF ·
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共同基金
从众多投资者那里筹集到的一笔资金，用于投资股票、债券和其他资产。这笔资金由专业的资金经理进行管理
昨日收盘价
上次收盘价
$20.43
年初至今回报率
年初至 2024年12月31日的回报率
2.02%
费用比率
用于管理费用和其他费用的基金资产的占比
0.90%
类别
分类系统，可标识类似的基金
Moderate Allocation
晨星评级
旨在评估一个基金相较于类似基金的表现的评级
star_rate
grade
grade
grade
grade
净资产
股票类别的资产减去负债之后的价值（截至 2024年12月31日）
1.10亿 USD
收益
年度股息相对于净资产的比率（截至 2024年12月31日）
1.24%
初期认购费
投资者购买基金时支付的一笔费用
-
成立日
基金发行的日期
1999年9月30日
市场资讯
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